有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2018年12月28日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,605,986,661	円
Ⅱ 負債総額	1,993,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,603,993,653	円
Ⅳ 発行済口数	2,512,106,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8327	円
(1万口当たり純資産額)	(18,327	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,619,081,838	円
Ⅱ 負債総額	76,981,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,542,100,408	円
Ⅳ 発行済口数	2,906,159,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2188	円
(1万口当たり純資産額)	(12,188	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,227,448,917	円
Ⅱ 負債総額	922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,227,447,995	円
Ⅳ 発行済口数	942,760,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3627	円
(1万口当たり純資産額)	(23,627	円)

明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,022,593,814	円
Ⅱ 負債総額	394,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,022,199,788	円
Ⅳ 発行済口数	1,176,587,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7187	円
(1万口当たり純資産額)	(17,187	円)

明治安田アジア株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,287,201,172	円
Ⅱ 負債総額	10,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,287,190,908	円
Ⅳ 発行済口数	916,041,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6801	円
(1万口当たり純資産額)	(46,801	円)

明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,466,863,866	円
Ⅱ 負債総額	126,572,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,340,291,181	円
Ⅳ 発行済口数	4,818,604,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5233	円
(1万口当たり純資産額)	(15,233	円)

明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,239,247,457	円
Ⅱ 負債総額	746,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,238,501,060	円
Ⅳ 発行済口数	10,940,503,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3014	円
(1万口当たり純資産額)	(13,014	円)