有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(2020年12月30日現在)
 
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,806,051,754	円
Ⅱ 負債総額	2,195,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,803,856,078	円
Ⅳ 発行済口数	2,221,663,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1623	円
(1万口当たり純資産額)	(21,623	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,980,362,796	円
Ⅱ 負債総額	107,694,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,872,667,852	円
Ⅳ 発行済口数	2,520,610,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5364	円
(1万口当たり純資産額)	(15,364	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,940,351,313	円
Ⅱ 負債総額	1,010,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,939,340,427	円
Ⅳ 発行済口数	888,710,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3074	円
(1万口当たり純資産額)	(33,074	円)

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,018,863,456	円
Ⅱ 負債総額	432,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,018,430,809	円
Ⅳ 発行済口数	908,131,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2226	円
(1万口当たり純資産額)	(22,226	円)

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,019,773,175	円
Ⅱ 負債総額	18,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,019,754,800	円
Ⅳ 発行済口数	886,429,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9191	円
(1万口当たり純資産額)	(79,191	円)

 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,599,993,610	円
Ⅱ 負債総額	276,372,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,323,620,626	円
Ⅳ 発行済口数	9,122,906,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5701	円
(1万口当たり純資産額)	(15,701	円)

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,046,505,490	円
Ⅱ 負債総額	1,005,298,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,041,207,117	円
Ⅳ 発行済口数	9,062,779,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4390	円
(1万口当たり純資産額)	(14,390	円)