有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (第35期計算期間末) (平成25年10月17日現在) | 第7特定期間末 (第41期計算期間末) (平成26年4月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 213,092,257 | 274,276,430 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,632,399,022 | 9,173,753,411 | |||
| 未収入金 | 223,700,000 | 883,480,000 | |||
| 未収配当金 | 109,957,817 | - | |||
| 未収利息 | 175 | 150 | |||
| 流動資産合計 | 19,179,149,271 | 10,331,509,991 | |||
| 資産合計 | 19,179,149,271 | 10,331,509,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 110,143,906 | 55,451,771 | |||
| 未払解約金 | 195,458,235 | 808,917,734 | |||
| 未払受託者報酬 | 657,917 | 385,552 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,158,288 | 7,711,041 | |||
| その他未払費用 | 234,194 | 178,610 | |||
| 流動負債合計 | 319,652,540 | 872,644,708 | |||
| 負債合計 | 319,652,540 | 872,644,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,357,317,673 | 9,241,961,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,179,058 | 216,903,429 | |||
| (分配準備積立金) | 435,988,728 | 185,092,389 | |||
| 元本等合計 | 18,859,496,731 | 9,458,865,283 | |||
| 純資産合計 | 18,859,496,731 | 9,458,865,283 | |||
| 負債純資産合計 | 19,179,149,271 | 10,331,509,991 | |||
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