有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 (第101期計算期間末) (2019年 4月17日現在) | 第18特定期間末 (第107期計算期間末) (2019年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,040,746 | 11,386,720 |
| 投資信託受益証券 | 1,244,851,169 | 1,042,429,446 |
| 未収配当金 | - | 3,715,023 |
| 流動資産合計 | 1,261,891,915 | 1,057,531,189 |
| 資産合計 | 1,261,891,915 | 1,057,531,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,446,814 | 4,874,082 |
| 未払解約金 | 1,362,446 | - |
| 未払受託者報酬 | 44,131 | 37,452 |
| 未払委託者報酬 | 882,602 | 749,013 |
| その他未払費用 | 119,004 | 111,065 |
| 流動負債合計 | 7,854,997 | 5,771,612 |
| 負債合計 | 7,854,997 | 5,771,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,815,604,678 | 1,624,694,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △561,567,760 | △572,934,710 |
| (分配準備積立金) | 1,946 | 2,661 |
| 元本等合計 | 1,254,036,918 | 1,051,759,577 |
| 純資産合計 | 1,254,036,918 | 1,051,759,577 |
| 負債純資産合計 | 1,261,891,915 | 1,057,531,189 |
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