有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (第83期計算期間末) (平成29年10月17日現在) | 第15特定期間末 (第89期計算期間末) (平成30年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,462,384 | 23,645,329 |
| 投資信託受益証券 | 1,615,292,574 | 1,378,781,383 |
| 流動資産合計 | 1,651,754,958 | 1,402,426,712 |
| 資産合計 | 1,651,754,958 | 1,402,426,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,448,298 | 6,020,266 |
| 未払解約金 | 10,984,687 | 2,713,221 |
| 未払受託者報酬 | 54,954 | 47,800 |
| 未払委託者報酬 | 1,099,061 | 956,033 |
| その他未払費用 | 103,732 | 123,605 |
| 流動負債合計 | 18,690,732 | 9,860,925 |
| 負債合計 | 18,690,732 | 9,860,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,149,432,746 | 2,006,755,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △516,368,520 | △614,189,665 |
| (分配準備積立金) | 3,259 | 2,668 |
| 元本等合計 | 1,633,064,226 | 1,392,565,787 |
| 純資産合計 | 1,633,064,226 | 1,392,565,787 |
| 負債純資産合計 | 1,651,754,958 | 1,402,426,712 |
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