有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間末 (第107期計算期間末) (2019年10月17日現在) | 第19特定期間末 (第113期計算期間末) (2020年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,386,720 | 13,990,156 |
| 投資信託受益証券 | 1,042,429,446 | 820,678,710 |
| 未収配当金 | 3,715,023 | - |
| 流動資産合計 | 1,057,531,189 | 834,668,866 |
| 資産合計 | 1,057,531,189 | 834,668,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,874,082 | 4,997,648 |
| 未払解約金 | - | 512,700 |
| 未払受託者報酬 | 37,452 | 29,800 |
| 未払委託者報酬 | 749,013 | 595,993 |
| その他未払費用 | 111,065 | 101,944 |
| 流動負債合計 | 5,771,612 | 6,238,085 |
| 負債合計 | 5,771,612 | 6,238,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,624,694,287 | 1,665,882,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △572,934,710 | △837,451,967 |
| (分配準備積立金) | 2,661 | 266 |
| 元本等合計 | 1,051,759,577 | 828,430,781 |
| 純資産合計 | 1,051,759,577 | 828,430,781 |
| 負債純資産合計 | 1,057,531,189 | 834,668,866 |
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