有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (第71期計算期間末) (平成28年10月17日現在) | 第13特定期間末 (第77期計算期間末) (平成29年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,512,189 | 30,008,329 |
| 投資信託受益証券 | 1,562,336,974 | 1,895,260,444 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 41,580,000 |
| 流動資産合計 | 1,596,849,163 | 1,966,848,773 |
| 資産合計 | 1,596,849,163 | 1,966,848,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,051,396 | 8,410,756 |
| 未払解約金 | - | 42,766,430 |
| 未払受託者報酬 | 50,784 | 72,615 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,674 | 1,452,234 |
| その他未払費用 | 138,369 | 119,251 |
| 流動負債合計 | 25,256,223 | 52,821,286 |
| 負債合計 | 25,256,223 | 52,821,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,405,139,615 | 2,803,585,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △833,546,675 | △889,558,025 |
| (分配準備積立金) | 3,548 | 2,939 |
| 元本等合計 | 1,571,592,940 | 1,914,027,487 |
| 純資産合計 | 1,571,592,940 | 1,914,027,487 |
| 負債純資産合計 | 1,596,849,163 | 1,966,848,773 |
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