有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (第47期計算期間末) (平成26年10月17日現在) | 第9特定期間末 (第53期計算期間末) (平成27年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,117,693 | 93,700,943 |
| 投資信託受益証券 | 3,226,930,491 | 4,858,809,008 |
| 未収入金 | 36,200,000 | 69,630,000 |
| 未収配当金 | 20,801,694 | - |
| 未収利息 | 38 | 34 |
| 流動資産合計 | 3,354,049,916 | 5,022,139,985 |
| 資産合計 | 3,354,049,916 | 5,022,139,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,049,486 | 49,785,789 |
| 未払解約金 | 43,107,435 | 39,407,301 |
| 未払受託者報酬 | 123,391 | 178,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,467,812 | 3,561,936 |
| その他未払費用 | 173,669 | 117,808 |
| 流動負債合計 | 81,921,793 | 93,050,931 |
| 負債合計 | 81,921,793 | 93,050,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,604,948,612 | 4,978,578,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △332,820,489 | △49,489,916 |
| (分配準備積立金) | 1,077 | 6,087 |
| 元本等合計 | 3,272,128,123 | 4,929,089,054 |
| 純資産合計 | 3,272,128,123 | 4,929,089,054 |
| 負債純資産合計 | 3,354,049,916 | 5,022,139,985 |
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