有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (第77期計算期間末) (平成29年 4月17日現在) | 第14特定期間末 (第83期計算期間末) (平成29年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,008,329 | 36,462,384 |
| 投資信託受益証券 | 1,895,260,444 | 1,615,292,574 |
| 未収入金 | 41,580,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,966,848,773 | 1,651,754,958 |
| 資産合計 | 1,966,848,773 | 1,651,754,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,410,756 | 6,448,298 |
| 未払解約金 | 42,766,430 | 10,984,687 |
| 未払受託者報酬 | 72,615 | 54,954 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,234 | 1,099,061 |
| その他未払費用 | 119,251 | 103,732 |
| 流動負債合計 | 52,821,286 | 18,690,732 |
| 負債合計 | 52,821,286 | 18,690,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,803,585,512 | 2,149,432,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △889,558,025 | △516,368,520 |
| (分配準備積立金) | 2,939 | 3,259 |
| 元本等合計 | 1,914,027,487 | 1,633,064,226 |
| 純資産合計 | 1,914,027,487 | 1,633,064,226 |
| 負債純資産合計 | 1,966,848,773 | 1,651,754,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
