有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (第53期計算期間末) (平成27年 4月17日現在) | 第10特定期間末 (第59期計算期間末) (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,700,943 | 63,122,377 |
| 投資信託受益証券 | 4,858,809,008 | 3,520,346,816 |
| 未収入金 | 69,630,000 | 46,340,000 |
| 未収利息 | 34 | 23 |
| 流動資産合計 | 5,022,139,985 | 3,629,809,216 |
| 資産合計 | 5,022,139,985 | 3,629,809,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,785,789 | 44,491,369 |
| 未払解約金 | 39,407,301 | 21,936,700 |
| 未払受託者報酬 | 178,097 | 131,248 |
| 未払委託者報酬 | 3,561,936 | 2,624,962 |
| その他未払費用 | 117,808 | 251,278 |
| 流動負債合計 | 93,050,931 | 69,435,557 |
| 負債合計 | 93,050,931 | 69,435,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,978,578,970 | 4,449,136,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,489,916 | △888,763,245 |
| (分配準備積立金) | 6,087 | 1,275 |
| 元本等合計 | 4,929,089,054 | 3,560,373,659 |
| 純資産合計 | 4,929,089,054 | 3,560,373,659 |
| 負債純資産合計 | 5,022,139,985 | 3,629,809,216 |
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