有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (第89期計算期間末) (平成30年 4月17日現在) | 第16特定期間末 (第95期計算期間末) (平成30年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,645,329 | 21,679,043 |
| 投資信託受益証券 | 1,378,781,383 | 1,200,301,568 |
| 流動資産合計 | 1,402,426,712 | 1,221,980,611 |
| 資産合計 | 1,402,426,712 | 1,221,980,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,020,266 | 5,788,419 |
| 未払解約金 | 2,713,221 | 1,756,203 |
| 未払受託者報酬 | 47,800 | 43,511 |
| 未払委託者報酬 | 956,033 | 870,167 |
| その他未払費用 | 123,605 | 118,220 |
| 流動負債合計 | 9,860,925 | 8,576,520 |
| 負債合計 | 9,860,925 | 8,576,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,006,755,452 | 1,929,473,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △614,189,665 | △716,069,041 |
| (分配準備積立金) | 2,668 | 2,022 |
| 元本等合計 | 1,392,565,787 | 1,213,404,091 |
| 純資産合計 | 1,392,565,787 | 1,213,404,091 |
| 負債純資産合計 | 1,402,426,712 | 1,221,980,611 |
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