有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (第65期計算期間末) (平成28年 4月18日現在) | 第12特定期間末 (第71期計算期間末) (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,483,741 | - |
| 金銭信託 | - | 24,512,189 |
| 投資信託受益証券 | 1,927,175,580 | 1,562,336,974 |
| 未収入金 | 31,110,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,993,769,321 | 1,596,849,163 |
| 資産合計 | 1,993,769,321 | 1,596,849,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,859,174 | 24,051,396 |
| 未払解約金 | 8,959,102 | - |
| 未払受託者報酬 | 76,174 | 50,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,523,465 | 1,015,674 |
| その他未払費用 | 210,680 | 138,369 |
| 流動負債合計 | 37,628,595 | 25,256,223 |
| 負債合計 | 37,628,595 | 25,256,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,685,917,410 | 2,405,139,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △729,776,684 | △833,546,675 |
| (分配準備積立金) | 2,791 | 3,548 |
| 元本等合計 | 1,956,140,726 | 1,571,592,940 |
| 純資産合計 | 1,956,140,726 | 1,571,592,940 |
| 負債純資産合計 | 1,993,769,321 | 1,596,849,163 |
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