有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (第59期計算期間末) (平成27年10月19日現在) | 第11特定期間末 (第65期計算期間末) (平成28年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 35,483,741 |
| コール・ローン | 63,122,377 | - |
| 投資信託受益証券 | 3,520,346,816 | 1,927,175,580 |
| 未収入金 | 46,340,000 | 31,110,000 |
| 未収利息 | 23 | - |
| 流動資産合計 | 3,629,809,216 | 1,993,769,321 |
| 資産合計 | 3,629,809,216 | 1,993,769,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,491,369 | 26,859,174 |
| 未払解約金 | 21,936,700 | 8,959,102 |
| 未払受託者報酬 | 131,248 | 76,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,624,962 | 1,523,465 |
| その他未払費用 | 251,278 | 210,680 |
| 流動負債合計 | 69,435,557 | 37,628,595 |
| 負債合計 | 69,435,557 | 37,628,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,449,136,904 | 2,685,917,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △888,763,245 | △729,776,684 |
| (分配準備積立金) | 1,275 | 2,791 |
| 元本等合計 | 3,560,373,659 | 1,956,140,726 |
| 純資産合計 | 3,560,373,659 | 1,956,140,726 |
| 負債純資産合計 | 3,629,809,216 | 1,993,769,321 |
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