有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (第41期計算期間末) (平成26年4月17日現在) | 第8特定期間末 (第47期計算期間末) (平成26年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 274,276,430 | 70,117,693 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,173,753,411 | 3,226,930,491 | |||
| 未収入金 | 883,480,000 | 36,200,000 | |||
| 未収配当金 | - | 20,801,694 | |||
| 未収利息 | 150 | 38 | |||
| 流動資産合計 | 10,331,509,991 | 3,354,049,916 | |||
| 資産合計 | 10,331,509,991 | 3,354,049,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 55,451,771 | 36,049,486 | |||
| 未払解約金 | 808,917,734 | 43,107,435 | |||
| 未払受託者報酬 | 385,552 | 123,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,711,041 | 2,467,812 | |||
| その他未払費用 | 178,610 | 173,669 | |||
| 流動負債合計 | 872,644,708 | 81,921,793 | |||
| 負債合計 | 872,644,708 | 81,921,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,241,961,854 | 3,604,948,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,903,429 | △332,820,489 | |||
| (分配準備積立金) | 185,092,389 | 1,077 | |||
| 元本等合計 | 9,458,865,283 | 3,272,128,123 | |||
| 純資産合計 | 9,458,865,283 | 3,272,128,123 | |||
| 負債純資産合計 | 10,331,509,991 | 3,354,049,916 | |||
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