有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成25年10月22日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,901,094 | 16,962,074 |
| 特殊債券 | 515,984,096 | 505,233,705 |
| 未収利息 | 23,603,741 | 20,270,466 |
| 前払費用 | 4,930 | 2,266,521 |
| その他未収収益 | 183,195 | 324,645 |
| 流動資産合計 | 557,677,056 | 545,057,411 |
| 資産合計 | 557,677,056 | 545,057,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,750,348 | 3,743,843 |
| 未払解約金 | 448,250 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,165 | 23,066 |
| 未払委託者報酬 | 487,642 | 507,474 |
| その他未払費用 | 5,310 | 5,527 |
| 流動負債合計 | 4,713,715 | 4,279,910 |
| 負債合計 | 4,713,715 | 4,279,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 625,058,030 | *1 623,973,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,094,689 | △83,196,454 |
| (分配準備積立金) | 19,810,025 | 17,573,954 |
| 元本等合計 | 552,963,341 | 540,777,501 |
| 純資産合計 | *3 552,963,341 | *3 540,777,501 |
| 負債純資産合計 | 557,677,056 | 545,057,411 |
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