有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成28年10月24日現在) | 第13特定期間末 (平成29年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,118,991 | 507,467 |
| コール・ローン | 9,133,579 | 16,238,950 |
| 特殊債券 | 209,858,277 | 212,223,003 |
| 未収利息 | 9,502,219 | 4,674,053 |
| 前払費用 | 2,256,673 | 2,189,525 |
| その他未収収益 | 121,447 | 217,696 |
| 流動資産合計 | 232,991,186 | 236,050,694 |
| 資産合計 | 232,991,186 | 236,050,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,542,046 | 1,500,034 |
| 未払解約金 | - | 2,147,250 |
| 未払受託者報酬 | 10,653 | 11,460 |
| 未払委託者報酬 | 234,356 | 252,124 |
| 未払利息 | 11 | 28 |
| その他未払費用 | 2,637 | 2,778 |
| 流動負債合計 | 1,789,703 | 3,913,674 |
| 負債合計 | 1,789,703 | 3,913,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 385,511,725 | *1 375,008,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,310,242 | △142,871,686 |
| (分配準備積立金) | 2,093,510 | 1,308,362 |
| 元本等合計 | 231,201,483 | 232,137,020 |
| 純資産合計 | *3 231,201,483 | *3 232,137,020 |
| 負債純資産合計 | 232,991,186 | 236,050,694 |
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