有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成26年10月22日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,849,112 | 14,260,039 |
| 特殊債券 | 435,148,186 | 371,118,971 |
| 未収利息 | 18,167,235 | 15,279,972 |
| 前払費用 | 681,761 | - |
| その他未収収益 | 210,503 | 403,255 |
| 流動資産合計 | 466,056,797 | 401,062,237 |
| 資産合計 | 466,056,797 | 401,062,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,259,636 | 2,943,328 |
| 未払受託者報酬 | 20,776 | 18,141 |
| 未払委託者報酬 | 457,024 | 399,062 |
| その他未払費用 | 4,977 | 4,341 |
| 流動負債合計 | 3,742,413 | 3,364,872 |
| 負債合計 | 3,742,413 | 3,364,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 543,272,729 | *1 490,554,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,958,345 | △92,857,363 |
| (分配準備積立金) | 14,706,242 | 11,770,601 |
| 元本等合計 | 462,314,384 | 397,697,365 |
| 純資産合計 | *3 462,314,384 | *3 397,697,365 |
| 負債純資産合計 | 466,056,797 | 401,062,237 |
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