有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (2019年10月23日現在) | 第19特定期間末 (2020年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 911,252 | 82,728 |
| コール・ローン | 6,991,298 | 5,318,236 |
| 特殊債券 | 110,174,007 | 83,451,523 |
| 未収利息 | 4,564,932 | 2,151,651 |
| 前払費用 | 3,782,777 | 2,191,814 |
| その他未収収益 | 53,436 | 112,793 |
| 流動資産合計 | 126,477,702 | 93,308,745 |
| 資産合計 | 126,477,702 | 93,308,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,027,863 | 952,982 |
| 未払解約金 | 193,000 | 118,080 |
| 未払受託者報酬 | 5,378 | 4,249 |
| 未払委託者報酬 | 118,295 | 93,484 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 1,314 | 1,033 |
| 流動負債合計 | 1,345,855 | 1,169,833 |
| 負債合計 | 1,345,855 | 1,169,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 256,965,775 | *1 238,245,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,833,928 | △146,106,662 |
| (分配準備積立金) | 422,441 | - |
| 元本等合計 | 125,131,847 | 92,138,912 |
| 純資産合計 | *3 125,131,847 | *3 92,138,912 |
| 負債純資産合計 | 126,477,702 | 93,308,745 |
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