- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成27年10月22日現在) | 第11特定期間末 (平成28年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 498,930 |
| コール・ローン | 14,112,432 | 14,367,091 |
| 特殊債券 | 320,296,941 | 292,027,969 |
| 未収利息 | 13,709,571 | 11,966,971 |
| 前払費用 | 1,333,000 | 72,539 |
| その他未収収益 | 170,118 | 308,660 |
| 流動資産合計 | 349,622,062 | 319,242,160 |
| 資産合計 | 349,622,062 | 319,242,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,922,039 | 2,907,873 |
| 未払受託者報酬 | 14,060 | 14,539 |
| 未払委託者報酬 | 309,342 | 319,854 |
| 未払利息 | - | 31 |
| その他未払費用 | 3,367 | 3,486 |
| 流動負債合計 | 3,248,808 | 3,245,783 |
| 負債合計 | 3,248,808 | 3,245,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 487,006,592 | *1 484,645,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,633,338 | △168,649,282 |
| (分配準備積立金) | 8,030,847 | 3,087,058 |
| 元本等合計 | 346,373,254 | 315,996,377 |
| 純資産合計 | *3 346,373,254 | *3 315,996,377 |
| 負債純資産合計 | 349,622,062 | 319,242,160 |
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