有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成29年 4月24日現在) | 第14特定期間末 (平成29年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 507,467 | 921,771 |
| コール・ローン | 16,238,950 | 4,581,282 |
| 特殊債券 | 212,223,003 | 188,864,919 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,672 |
| 未収入金 | - | 6,381,906 |
| 未収利息 | 4,674,053 | 9,460,330 |
| 前払費用 | 2,189,525 | 255,034 |
| その他未収収益 | 217,696 | 97,527 |
| 流動資産合計 | 236,050,694 | 210,571,441 |
| 資産合計 | 236,050,694 | 210,571,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,500,034 | 1,334,487 |
| 未払解約金 | 2,147,250 | 40,626 |
| 未払受託者報酬 | 11,460 | 9,731 |
| 未払委託者報酬 | 252,124 | 214,064 |
| 未払利息 | 28 | 7 |
| その他未払費用 | 2,778 | 2,382 |
| 流動負債合計 | 3,913,674 | 1,601,297 |
| 負債合計 | 3,913,674 | 1,601,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 375,008,706 | *1 333,621,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,871,686 | △124,651,855 |
| (分配準備積立金) | 1,308,362 | 456,210 |
| 元本等合計 | 232,137,020 | 208,970,144 |
| 純資産合計 | *3 232,137,020 | *3 208,970,144 |
| 負債純資産合計 | 236,050,694 | 210,571,441 |
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