有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成27年 4月22日現在) | 第10特定期間末 (平成27年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,260,039 | 14,112,432 |
| 特殊債券 | 371,118,971 | 320,296,941 |
| 未収利息 | 15,279,972 | 13,709,571 |
| 前払費用 | - | 1,333,000 |
| その他未収収益 | 403,255 | 170,118 |
| 流動資産合計 | 401,062,237 | 349,622,062 |
| 資産合計 | 401,062,237 | 349,622,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,943,328 | 2,922,039 |
| 未払受託者報酬 | 18,141 | 14,060 |
| 未払委託者報酬 | 399,062 | 309,342 |
| その他未払費用 | 4,341 | 3,367 |
| 流動負債合計 | 3,364,872 | 3,248,808 |
| 負債合計 | 3,364,872 | 3,248,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 490,554,728 | *1 487,006,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,857,363 | △140,633,338 |
| (分配準備積立金) | 11,770,601 | 8,030,847 |
| 元本等合計 | 397,697,365 | 346,373,254 |
| 純資産合計 | *3 397,697,365 | *3 346,373,254 |
| 負債純資産合計 | 401,062,237 | 349,622,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
