- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (2018年10月22日現在) | 第17特定期間末 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 265,029 | 1,028,152 |
| コール・ローン | 17,870,026 | 18,320,776 |
| 特殊債券 | 129,867,675 | 127,000,110 |
| 未収利息 | 5,592,357 | 2,143,251 |
| 前払費用 | 2,729,084 | 2,328,306 |
| その他未収収益 | 72,501 | 130,958 |
| 流動資産合計 | 156,396,672 | 150,951,553 |
| 資産合計 | 156,396,672 | 150,951,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,061 |
| 未払金 | - | 8,435,109 |
| 未払収益分配金 | 1,192,571 | 1,097,598 |
| 未払受託者報酬 | 6,251 | 6,489 |
| 未払委託者報酬 | 137,497 | 142,742 |
| 未払利息 | 34 | 37 |
| その他未払費用 | 1,577 | 1,591 |
| 流動負債合計 | 1,337,930 | 9,700,627 |
| 負債合計 | 1,337,930 | 9,700,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 298,142,934 | *1 274,399,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,084,192 | △133,148,816 |
| (分配準備積立金) | - | 1,444,243 |
| 元本等合計 | 155,058,742 | 141,250,926 |
| 純資産合計 | *3 155,058,742 | *3 141,250,926 |
| 負債純資産合計 | 156,396,672 | 150,951,553 |
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