有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成26年 4月22日現在) | 第8特定期間末 (平成26年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,962,074 | 11,849,112 |
| 特殊債券 | 505,233,705 | 435,148,186 |
| 未収利息 | 20,270,466 | 18,167,235 |
| 前払費用 | 2,266,521 | 681,761 |
| その他未収収益 | 324,645 | 210,503 |
| 流動資産合計 | 545,057,411 | 466,056,797 |
| 資産合計 | 545,057,411 | 466,056,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,743,843 | 3,259,636 |
| 未払受託者報酬 | 23,066 | 20,776 |
| 未払委託者報酬 | 507,474 | 457,024 |
| その他未払費用 | 5,527 | 4,977 |
| 流動負債合計 | 4,279,910 | 3,742,413 |
| 負債合計 | 4,279,910 | 3,742,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 623,973,955 | *1 543,272,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,196,454 | △80,958,345 |
| (分配準備積立金) | 17,573,954 | 14,706,242 |
| 元本等合計 | 540,777,501 | 462,314,384 |
| 純資産合計 | *3 540,777,501 | *3 462,314,384 |
| 負債純資産合計 | 545,057,411 | 466,056,797 |
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