有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (2019年 4月22日現在) | 第18特定期間末 (2019年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,028,152 | 911,252 |
| コール・ローン | 18,320,776 | 6,991,298 |
| 特殊債券 | 127,000,110 | 110,174,007 |
| 未収利息 | 2,143,251 | 4,564,932 |
| 前払費用 | 2,328,306 | 3,782,777 |
| その他未収収益 | 130,958 | 53,436 |
| 流動資産合計 | 150,951,553 | 126,477,702 |
| 資産合計 | 150,951,553 | 126,477,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,061 | - |
| 未払金 | 8,435,109 | - |
| 未払収益分配金 | 1,097,598 | 1,027,863 |
| 未払解約金 | - | 193,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,489 | 5,378 |
| 未払委託者報酬 | 142,742 | 118,295 |
| 未払利息 | 37 | 5 |
| その他未払費用 | 1,591 | 1,314 |
| 流動負債合計 | 9,700,627 | 1,345,855 |
| 負債合計 | 9,700,627 | 1,345,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 274,399,742 | *1 256,965,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,148,816 | △131,833,928 |
| (分配準備積立金) | 1,444,243 | 422,441 |
| 元本等合計 | 141,250,926 | 125,131,847 |
| 純資産合計 | *3 141,250,926 | *3 125,131,847 |
| 負債純資産合計 | 150,951,553 | 126,477,702 |
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