有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2018年 4月23日現在) | 第16特定期間末 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,637,471 | 265,029 |
| コール・ローン | 9,626,576 | 17,870,026 |
| 特殊債券 | 162,666,612 | 129,867,675 |
| 未収利息 | 3,657,136 | 5,592,357 |
| 前払費用 | 3,421 | 2,729,084 |
| その他未収収益 | 178,272 | 72,501 |
| 流動資産合計 | 179,769,488 | 156,396,672 |
| 資産合計 | 179,769,488 | 156,396,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,230,280 | 1,192,571 |
| 未払解約金 | 99 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,506 | 6,251 |
| 未払委託者報酬 | 187,156 | 137,497 |
| 未払利息 | 20 | 34 |
| その他未払費用 | 2,074 | 1,577 |
| 流動負債合計 | 1,428,135 | 1,337,930 |
| 負債合計 | 1,428,135 | 1,337,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 307,570,227 | *1 298,142,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,228,874 | △143,084,192 |
| 元本等合計 | 178,341,353 | 155,058,742 |
| 純資産合計 | *3 178,341,353 | *3 155,058,742 |
| 負債純資産合計 | 179,769,488 | 156,396,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
