有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成29年10月23日現在) | 第15特定期間末 (平成30年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 921,771 | 3,637,471 |
| コール・ローン | 4,581,282 | 9,626,576 |
| 特殊債券 | 188,864,919 | 162,666,612 |
| 派生商品評価勘定 | 8,672 | - |
| 未収入金 | 6,381,906 | - |
| 未収利息 | 9,460,330 | 3,657,136 |
| 前払費用 | 255,034 | 3,421 |
| その他未収収益 | 97,527 | 178,272 |
| 流動資産合計 | 210,571,441 | 179,769,488 |
| 資産合計 | 210,571,441 | 179,769,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,334,487 | 1,230,280 |
| 未払解約金 | 40,626 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 9,731 | 8,506 |
| 未払委託者報酬 | 214,064 | 187,156 |
| 未払利息 | 7 | 20 |
| その他未払費用 | 2,382 | 2,074 |
| 流動負債合計 | 1,601,297 | 1,428,135 |
| 負債合計 | 1,601,297 | 1,428,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 333,621,999 | *1 307,570,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,651,855 | △129,228,874 |
| (分配準備積立金) | 456,210 | - |
| 元本等合計 | 208,970,144 | 178,341,353 |
| 純資産合計 | *3 208,970,144 | *3 178,341,353 |
| 負債純資産合計 | 210,571,441 | 179,769,488 |
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