有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月5日-平成26年4月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 6,761,560,862 | 0.781 | 5,281,421,381 | 0.7555 | 5,108,359,231 | 95.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 中国A株ファンド(適格機関投資家向け) | 211,130,688 | 0.8789 | 185,562,761 | 0.8587 | 181,297,921 | 3.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 27,007,936 | 1.0038 | 27,110,567 | 1.0039 | 27,113,266 | 0.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.51 |
| 合 計 | 99.26 |
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