有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月5日-平成26年10月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 3,766,185,582 | 0.8285 | 3,120,420,337 | 0.828 | 3,118,401,661 | 94.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 中国A株ファンド(適格機関投資家向け) | 60,738,854 | 1.0696 | 64,966,278 | 1.0769 | 65,409,671 | 1.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 15,802,890 | 1.0042 | 15,869,263 | 1.0042 | 15,869,262 | 0.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.48 |
| 合 計 | 97.40 |
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