有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 2,631,010,763 | 0.8498 | 2,235,845,614 | 0.9124 | 2,400,534,220 | 95.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 中国A株ファンド(適格機関投資家向け) | 30,610,185 | 1.4794 | 45,284,707 | 1.643 | 50,292,533 | 1.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 12,837,300 | 1.0043 | 12,892,600 | 1.0044 | 12,893,784 | 0.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.20 |
| 親投資信託受益証券 | 0.51 |
| 合 計 | 97.71 |
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