有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 122,808,672,352 | 0.2986 | 36,670,669,564 | 0.2961 | 36,363,647,883 | 99.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 178,383,091 | 1.0024 | 178,811,211 | 1.0024 | 178,811,210 | 0.49 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.49 |
| 合 計 | 99.59 |
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