有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 3,252,662,574 | 1.1246 | 3,658,165,511 | 1.2368 | 4,022,893,071 | 97.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 中国A株ファンド(適格機関投資家向け) | 44,613,344 | 1.8797 | 83,860,397 | 2.0719 | 92,434,387 | 2.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 20,611,547 | 1.0042 | 20,698,116 | 1.0043 | 20,700,176 | 0.50 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.78 |
| 親投資信託受益証券 | 0.50 |
| 合 計 | 100.28 |
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