有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月5日-平成29年10月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 109,994,422,199 | 0.5434 | 59,777,054,085 | 0.5638 | 62,014,855,235 | 97.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 315,053,532 | 1.0037 | 316,250,729 | 1.0038 | 316,250,735 | 0.50 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.83 |
| 親投資信託受益証券 | 0.50 |
| 合 計 | 98.33 |
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