有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/05-2024/10/04)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 66,448,438,977 | 0.1373 | 9,123,370,671 | 0.1355 | 9,003,763,481 | 99.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 38,584,684 | 1.0022 | 38,669,570 | 1.0024 | 38,677,287 | 0.43 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.13 |
| 親投資信託受益証券 | 0.43 |
| 合 計 | 99.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
