有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/05-2023/04/04)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 82,758,396,198 | 0.1732 | 14,333,754,221 | 0.1729 | 14,308,926,702 | 98.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 71,488,159 | 1.0020 | 71,631,135 | 1.0020 | 71,631,135 | 0.50 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.50 |
| 合 計 | 99.39 |
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