有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月5日-平成30年10月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 204,402,919,323 | 0.3689 | 75,404,236,938 | 0.3177 | 64,938,807,468 | 99.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 334,585,332 | 1.0032 | 335,656,006 | 1.0032 | 335,656,005 | 0.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.33 |
| 親投資信託受益証券 | 0.51 |
| 合 計 | 99.84 |
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