- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/05-2023/10/04)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 77,339,859,614 | 0.1511 | 11,686,052,787 | 0.1453 | 11,237,481,601 | 99.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 55,637,775 | 1.0018 | 55,737,923 | 1.0018 | 55,737,922 | 0.49 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.28 |
| 親投資信託受益証券 | 0.49 |
| 合 計 | 99.77 |
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