有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月6日-平成28年4月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 9,207,978,398 | 0.6751 | 6,216,943,555 | 0.6689 | 6,159,216,750 | 94.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 中国A株ファンド(適格機関投資家向け) | 98,860,655 | 1.3616 | 134,608,996 | 1.3284 | 131,326,494 | 2.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 33,110,332 | 1.0043 | 33,256,014 | 1.0044 | 33,256,017 | 0.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.62 |
| 親投資信託受益証券 | 0.51 |
| 合 計 | 97.13 |
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