有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月5日-令和4年4月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 99,109,460,817 | 0.2198 | 21,784,259,487 | 0.2036 | 20,178,686,222 | 99.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 107,411,812 | 1.0023 | 107,658,859 | 1.0023 | 107,658,859 | 0.53 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.21 |
| 親投資信託受益証券 | 0.53 |
| 合 計 | 99.74 |
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