有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,554,763,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,309,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,440,453,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,200,837,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6997 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,855,039,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 973,207,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,881,831,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,116,025,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9104 | 円 |
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