有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,187,120,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,575,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,913,545,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,412,229,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4600 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,776,418,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,137,070,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,639,348,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,970,379,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3467 | 円 |
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