有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,225,952,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,875,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,809,077,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,791,439,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7753 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,888,456,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,221,483,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,666,973,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,866,294,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9592 | 円 |
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