有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,789,015,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,635,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,570,379,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,209,795,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8205 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 131,092,303,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,862,114,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,230,189,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,351,348,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1290 | 円 |
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