有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 95,103,605,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,964,960,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,138,644,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,576,665,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6044 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 176,723,786,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,194,211,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,529,575,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,613,582,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5773 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
