有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 96,965,702,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,590,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,523,111,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,449,211,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5317 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 207,936,791,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,916,872,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,019,918,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,633,790,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1101 | 円 |
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