有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,208,644,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,150,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,835,494,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,805,383,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2269 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,110,625,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,550,514,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,560,111,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,525,834,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2085 | 円 |
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