有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,529,155,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,193,002,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,336,152,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,270,564,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6627 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,592,860,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,103,128,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,489,731,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,143,783,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4642 | 円 |
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