有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,043,851,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,643,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,014,207,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,901,356,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8497 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,615,694,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,724,343,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,891,350,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,118,180,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
