有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,369,745,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 441,017,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,928,727,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,548,260,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6782 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,559,540,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,727,771,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,831,768,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,042,443,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4598 | 円 |
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