有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,693,865,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,952,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,495,912,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,781,366,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4162 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,462,128,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,924,078,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,538,050,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,631,315,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8869 | 円 |
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