有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,274,330,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,057,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,161,272,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,665,706,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0592 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,703,120,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,492,958,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,210,162,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,400,484,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6972 | 円 |
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